Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČO 2017 12 00270733 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Prachovice Chrudimská 50 538 04 Prachovice ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 3 120 000,00 3 766 000,00 4 001 424,85 128,3 106,3 0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 80 000,00 80 000,00 106 279,29 132,8 132,8 0000 1113 Daň z příjmů FO vybír. srážkou 300 000,00 340 000,00 352 584,84 117,5 103,7 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 200 000,00 3 400 000,00 3 753 689,34 117,3 110,4 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 957 400,00 957 410,00 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 6 600 000,00 7 550 000,00 7 614 270,24 115,4 100,9 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 1 860,00 1 860,00 1 863,00 100,2 100,2 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 530 000,00 558 000,00 567 661,00 107,1 101,7 0000 1341 Poplatek ze psů 30 000,00 34 800,00 34 805,00 116,0 100,0 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 1 200,00 1 210,00 100,8 0000 1344 Poplatek ze vstupného 300,00 300,00 300,00 100,0 100,0 0000 1356 Příjmy úhrad za dob.nerost.,po 500 000,00 520 900,00 520 907,08 104,2 100,0 0000 1361 Správní poplatky 16 000,00 23 000,00 24 240,00 151,5 105,4 0000 1381 Daň z hazardních her 30 000,00 134 000,00 135 314,42 451,0 101,0 0000 1382 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 23 000,00 23 655,36 102,8 0000 1383 Zrušený odvod z VHP 15 100,00 15 173,08 100,5 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 2 100 000,00 2 260 000,00 2 262 393,90 107,7 100,1 0000 2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 30 083,00 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 19 750,00 19 749,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 294 400,00 294 400,00 294 400,00 100,0 100,0 0000 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 134 200,00 134 200,00 134 150,00 100,0 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 632 320,00 632 325,20 100,0 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 84 000,00 84 000,00 100,0 1031 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 94 000,00 108 900,00 108 959,70 115,9 100,1 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.31.003 Strana 1 Tisk: 22.1.2018 6:54:49 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1031 Pěstební činnost 94 000,00 108 900,00 108 959,70 115,9 100,1 2119 2343 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 700 000,00 1 415 800,00 1 415 894,00 202,3 100,0 2119 Ost.záležit.těž.prům.a energ. 700 000,00 1 415 800,00 1 415 894,00 202,3 100,0 2122 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 38 000,00 38 052,00 100,1 2122 Sběr a zprac.druhot.surovin 38 000,00 38 052,00 100,1 3113 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 87 100,00 87 100,00 87 120,00 100,0 100,0 3113 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 115 600,00 114 800,00 117 500,25 101,6 102,4 3113 Základní školy 202 700,00 201 900,00 204 620,25 100,9 101,3 3311 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 500,00 5 550,00 100,9 3311 Divadelní činnost 5 500,00 5 550,00 100,9 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000,00 1 800,00 1 820,00 91,0 101,1 3314 Činnosti knihovnické 2 000,00 1 800,00 1 820,00 91,0 101,1 3326 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 800,00 1 800,00 1 818,45 101,0 101,0 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 1 800,00 1 800,00 1 818,45 101,0 101,0 3341 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 4 300,00 4 300,00 430,0 100,0 3341 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 25 000,00 25 000,00 25 174,81 100,7 100,7 3341 Rozhlas a televize 26 000,00 29 300,00 29 474,81 113,4 100,6 3392 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 28 300,00 28 360,00 283,6 100,2 3392 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 400,00 27 500,00 29 385,00 ***** 106,9 3392 Zájmová činnost v kultuře 12 400,00 55 800,00 57 745,00 465,7 103,5 3412 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 90 000,00 115 000,00 119 825,00 133,1 104,2 3412 Sport.zařízení v majetku obce 90 000,00 115 000,00 119 825,00 133,1 104,2 3421 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4 910,00 4 917,00 100,1 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 4 910,00 4 917,00 100,1 3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 690 000,00 774 100,00 774 041,00 112,2 100,0 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 070 000,00 1 100 000,00 1 117 872,00 104,5 101,6 3612 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 25 100,00 28 300,00 28 327,66 112,9 100,1 3612 Bytové hospodářství 1 785 100,00 1 902 400,00 1 920 240,66 107,6 100,9 3613 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 700,00 2 750,00 101,9 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 111 400,00 129 100,00 130 436,00 117,1 101,0 3613 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2 400,00 2 400,00 2 418,00 100,8 100,8 3613 Nebytové hospodářství 113 800,00 134 200,00 135 604,00 119,2 101,0 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 200,00 3 242,00 101,3 3632 Pohřebnictví 3 200,00 3 242,00 101,3 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 900,00 2 895,00 99,8 3639 2112 Příj.z prodeje zboží 100,00 190,00 190,0 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 54 300,00 72 600,00 72 626,10 133,7 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.31.003 Strana 2 Tisk: 22.1.2018 6:54:49 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3639 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 2 100,00 2 100,00 100,0 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 1 900,00 1 898,00 99,9 3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 500,00 500,00 100,0 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 82 300,00 432 400,00 432 400,00 525,4 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 136 600,00 512 500,00 512 609,10 375,3 100,0 3725 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 000,00 3 000,00 2 866,72 95,6 95,6 3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 200 000,00 179 800,00 179 761,00 89,9 100,0 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 203 000,00 182 800,00 182 627,72 90,0 99,9 4351 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 268 000,00 322 000,00 322 564,00 120,4 100,2 4351 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 109 000,00 124 000,00 125 009,00 114,7 100,8 4351 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 7 600,00 7 600,00 7 571,46 99,6 99,6 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 384 600,00 453 600,00 455 144,46 118,3 100,3 5512 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 118 600,00 118 600,00 118 580,00 100,0 100,0 5512 2321 Přijaté neinvestiční dary 30 000,00 30 000,00 100,0 5512 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 525 150,00 525 150,00 525 153,00 100,0 100,0 5512 PO - dobrovolná část 643 750,00 673 750,00 673 733,00 104,7 100,0 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 30 000,00 30 000,00 30 902,00 103,0 103,0 6171 Činnost místní správy 30 000,00 30 000,00 30 902,00 103,0 103,0 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 460,00 509,29 110,7 6310 2142 Př.z podílů na zisku a divid. 38 000,00 38 016,00 100,0 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 38 460,00 38 525,29 100,2 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 696 915,00 6330 4139 Ost.převody z vlastních fondů 102 000,00 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 798 915,00 P ř í j m y c e l k e m 21 362 510,00 26 739 850,00 28 308 108,04 132,5 105,9 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.31.003 Strana 3 Tisk: 22.1.2018 6:54:49 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1014 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 20 000,00 20 000,00 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 12 006,00 100,1 1031 5169 Nákup ostatních služeb 103 400,00 125 400,00 124 949,92 120,8 99,6 1031 Pěstební činnost 103 400,00 137 400,00 136 955,92 132,5 99,7 2212 5137 DHDM 6 000,00 6 000,00 4 646,00 77,4 77,4 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 33 000,00 43 000,00 34 742,30 105,3 80,8 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 25 000,00 21 805,00 145,4 87,2 2212 5163 Služby peněžních ústavů 13 000,00 13 000,00 12 158,00 93,5 93,5 2212 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 2 000,00 2 000,00 1 439,90 72,0 72,0 2212 5169 Nákup ostatních služeb 286 000,00 246 000,00 72 644,00 25,4 29,5 2212 5171 Opravy a udržování 95 000,00 115 000,00 24 879,00 26,2 21,6 2212 Silnice 450 000,00 450 000,00 172 314,20 38,3 38,3 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2 866,00 57,3 57,3 2219 5163 Služby peněžních ústavů 300,00 300,00 298,00 99,3 99,3 2219 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 2219 5171 Opravy a udržování 945 000,00 1 159 000,00 847 610,00 89,7 73,1 2219 6121 Budovy,haly,stavby 1 150 000,00 1 472 000,00 160 802,00 14,0 10,9 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 2 125 300,00 2 661 300,00 1 011 576,00 47,6 38,0 2221 5137 DHDM 6 000,00 6 000,00 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 6 000,00 6 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 18 000,00 18 000,00 17 415,00 96,8 96,8 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 18 000,00 18 000,00 17 415,00 96,8 96,8 2341 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 10 000,00 10 000,00 3111 5163 Služby peněžních ústavů 5 200,00 25 700,00 25 666,00 493,6 99,9 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 720 000,00 850 680,00 850 680,00 118,2 100,0 3111 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 186 910,00 186 907,20 100,0 3111 Mateřské školy 725 200,00 1 063 290,00 1 063 253,20 146,6 100,0 3113 5141 Úroky vlastní 115 000,00 115 000,00 112 248,93 97,6 97,6 3113 5163 Služby peněžních ústavů 22 800,00 48 800,00 48 454,00 212,5 99,3 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 304 000,00 2 349 000,00 2 349 000,00 102,0 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 279 280,00 279 285,00 100,0 3113 Základní školy 2 441 800,00 2 792 080,00 2 788 987,93 114,2 99,9 3114 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 3114 ZŠ pro žáky se spec.vzd.potř. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 36 000,00 36 000,00 36 000,00 100,0 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.31.003 Strana 4 Tisk: 22.1.2018 6:54:49 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18 000,00 19 000,00 18 745,00 104,1 98,7 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 1 000,00 934,00 46,7 93,4 3314 5169 Nákup ostatních služeb 600,00 600,00 78,00 13,0 13,0 3314 5171 Opravy a udržování 2 000,00 5 000,00 5 051,00 252,6 101,0 3314 Činnosti knihovnické 58 600,00 61 600,00 60 808,00 103,8 98,7 3326 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 7 000,00 7 000,00 100,0 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 9 500,00 11 500,00 10 440,00 109,9 90,8 3326 5154 Elektrická energie 600,00 600,00 600,00 100,0 100,0 3326 5163 Služby peněžních ústavů 9 100,00 9 100,00 9 062,00 99,6 99,6 3326 5169 Nákup ostatních služeb 5 500,00 3 200,00 2 133,00 38,8 66,7 3326 5171 Opravy a udržování 25 000,00 25 000,00 3326 5175 Pohoštění 300,00 224,00 74,7 3326 5194 Věcné dary 7 000,00 5 405,00 77,2 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 49 700,00 63 700,00 34 864,00 70,1 54,7 3341 5163 Služby peněžních ústavů 7 600,00 7 600,00 7 600,00 100,0 100,0 3341 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 37 000,00 36 058,00 97,5 3341 5169 Nákup ostatních služeb 23 000,00 3341 5171 Opravy a udržování 60 000,00 3341 6121 Budovy,haly,stavby 219 000,00 219 000,00 218 990,00 100,0 100,0 3341 Rozhlas a televize 286 600,00 286 600,00 262 648,00 91,6 91,6 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 49 000,00 52 000,00 48 000,00 98,0 92,3 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 610,00 32,2 32,2 3349 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 1 900,00 95,0 95,0 3349 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 1 000,00 1 000,00 3349 5172 Programové vybavení 15 000,00 15 000,00 3349 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 200,00 110,00 55,0 3349 5175 Pohoštění 2 000,00 1 800,00 1 044,00 52,2 58,0 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 74 000,00 77 000,00 52 664,00 71,2 68,4 3392 5137 DHDM 10 000,00 10 000,00 1 390,00 13,9 13,9 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 15 363,28 76,8 76,8 3392 5151 Studená voda 95 000,00 95 000,00 83 560,00 88,0 88,0 3392 5153 Plyn 180 000,00 180 000,00 175 757,00 97,6 97,6 3392 5154 Elektrická energie 35 000,00 40 000,00 38 500,39 110,0 96,3 3392 5163 Služby peněžních ústavů 11 100,00 11 100,00 11 050,00 99,5 99,5 3392 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 45 000,00 37 869,00 189,3 84,2 3392 5171 Opravy a udržování 4 128 000,00 4 852 320,00 2 628 709,00 63,7 54,2 3392 Zájmová činnost v kultuře 4 499 100,00 5 253 420,00 2 992 198,67 66,5 57,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.31.003 Strana 5 Tisk: 22.1.2018 6:54:49 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3399 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 9 000,00 12 800,00 12 757,00 141,7 99,7 3399 5138 Nákup zboží 109 000,00 108 955,00 100,0 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 27 000,00 32 700,00 32 294,44 119,6 98,8 3399 5175 Pohoštění 16 000,00 16 800,00 16 718,00 104,5 99,5 3399 5194 Věcné dary 28 000,00 24 700,00 24 648,00 88,0 99,8 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 80 000,00 196 000,00 195 372,44 244,2 99,7 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 110 000,00 110 000,00 90 900,00 82,6 82,6 3412 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 20 000,00 20 000,00 13 200,00 66,0 66,0 3412 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 9 000,00 9 000,00 4 364,00 48,5 48,5 3412 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 3412 5137 DHDM 10 000,00 13 500,00 13 476,00 134,8 99,8 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 11 000,00 11 000,00 4 218,82 38,4 38,4 3412 5151 Studená voda 8 000,00 8 000,00 2 769,44 34,6 34,6 3412 5153 Plyn 25 000,00 25 000,00 15 551,70 62,2 62,2 3412 5154 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 20 896,29 59,7 59,7 3412 5163 Služby peněžních ústavů 2 300,00 2 300,00 2 224,00 96,7 96,7 3412 5169 Nákup ostatních služeb 16 000,00 9 500,00 9 009,00 56,3 94,8 3412 5171 Opravy a udržování 145 000,00 148 000,00 117 120,00 80,8 79,1 3412 6121 Budovy,haly,stavby 831 000,00 3412 Sport.zařízení v majetku obce 393 300,00 1 224 300,00 293 729,25 74,7 24,0 3419 5222 Neinv.transfery spolkům 385 300,00 385 300,00 385 300,00 100,0 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 385 300,00 385 300,00 385 300,00 100,0 100,0 3421 5131 Potraviny 10 000,00 10 000,00 1 745,00 17,5 17,5 3421 5137 DHDM 226 000,00 226 000,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 28 370,00 27 136,00 226,1 95,7 3421 5163 Služby peněžních ústavů 1 600,00 1 600,00 1 600,00 100,0 100,0 3421 5164 Nájemné 3 000,00 3 000,00 100,0 3421 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 27 000,00 8 934,77 29,8 33,1 3421 5171 Opravy a udržování 60 000,00 45 000,00 3421 5175 Pohoštění 7 000,00 7 000,00 3 551,00 50,7 50,7 3421 5194 Věcné dary 20 000,00 23 540,00 23 057,00 115,3 97,9 3421 6121 Budovy,haly,stavby 200 000,00 242 000,00 241 082,00 120,5 99,6 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 566 600,00 613 510,00 310 105,77 54,7 50,5 3429 5222 Neinv.transfery spolkům 79 700,00 79 700,00 79 700,00 100,0 100,0 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 79 700,00 79 700,00 79 700,00 100,0 100,0 3612 5137 DHDM 100 000,00 100 000,00 62 024,00 62,0 62,0 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 4 596,00 15,3 15,3 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.31.003 Strana 6 Tisk: 22.1.2018 6:54:49 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3612 5141 Úroky vlastní 85 000,00 85 000,00 75 383,41 88,7 88,7 3612 5151 Studená voda 320 000,00 320 000,00 332 470,00 103,9 103,9 3612 5153 Plyn 5 000,00 3612 5154 Elektrická energie 65 000,00 65 000,00 54 118,00 83,3 83,3 3612 5163 Služby peněžních ústavů 15 300,00 15 300,00 15 272,00 99,8 99,8 3612 5164 Nájemné 3 600,00 3 600,00 3 630,00 100,8 100,8 3612 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 20 000,00 20 000,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 81 300,00 81 300,00 75 122,00 92,4 92,4 3612 5171 Opravy a udržování 1 034 000,00 1 203 260,00 677 007,00 65,5 56,3 3612 5199 Výdaje souvis. s neinv.nákupy 25 100,00 25 100,00 27 000,00 107,6 107,6 3612 5362 Platby daní a poplatků SR 5 000,00 5 000,00 1 000,00 20,0 20,0 3612 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 103 000,00 103 078,00 100,1 3612 6121 Budovy,haly,stavby 80 000,00 3612 Bytové hospodářství 1 784 300,00 2 141 560,00 1 430 700,41 80,2 66,8 3613 5137 DHDM 20 000,00 14 797,00 74,0 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 4 107,00 82,1 82,1 3613 5151 Studená voda 2 000,00 2 077,10 103,9 3613 5153 Plyn 4 000,00 4 000,00 777,77 19,4 19,4 3613 5154 Elektrická energie 18 500,00 24 500,00 19 578,00 105,8 79,9 3613 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 1 017,00 101,7 101,7 3613 5171 Opravy a udržování 337 000,00 295 100,00 254 375,00 75,5 86,2 3613 Nebytové hospodářství 365 500,00 351 600,00 296 728,87 81,2 84,4 3631 5137 DHDM 30 000,00 30 000,00 18 355,00 61,2 61,2 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 1 718,00 85,9 3631 5154 Elektrická energie 130 000,00 128 000,00 122 793,27 94,5 95,9 3631 5164 Nájemné 24 200,00 24 200,00 24 200,00 100,0 100,0 3631 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 27 885,00 55,8 55,8 3631 5171 Opravy a udržování 350 000,00 373 200,00 239 774,00 68,5 64,2 3631 5362 Platby daní a poplatků SR 10 000,00 10 000,00 100,0 3631 6121 Budovy,haly,stavby 200 000,00 200 000,00 3631 Veřejné osvětlení 784 200,00 817 400,00 444 725,27 56,7 54,4 3632 5137 DHDM 30 000,00 20 000,00 8 300,00 27,7 41,5 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 13 000,00 5 266,00 175,5 40,5 3632 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 428,00 71,4 71,4 3632 5163 Služby peněžních ústavů 1 300,00 1 300,00 1 300,00 100,0 100,0 3632 5192 Poskytnuté náhrady 9 000,00 8 748,00 97,2 3632 Pohřebnictví 36 300,00 45 300,00 25 042,00 69,0 55,3 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.31.003 Strana 7 Tisk: 22.1.2018 6:54:49 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3633 6121 Budovy,haly,stavby 1 252 530,00 1 836 430,00 42 350,00 3,4 2,3 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 1 252 530,00 1 836 430,00 42 350,00 3,4 2,3 3635 6119 Ostatní nákup DNM 160 000,00 160 000,00 160 000,00 100,0 100,0 3635 Územní plánování 160 000,00 160 000,00 160 000,00 100,0 100,0 3639 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 1 700 000,00 1 700 000,00 1 593 796,00 93,8 93,8 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 430 000,00 430 000,00 408 701,00 95,0 95,0 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 165 000,00 165 000,00 147 128,00 89,2 89,2 3639 5131 Potraviny 3 000,00 3 000,00 980,00 32,7 32,7 3639 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 20 000,00 18 539,00 92,7 92,7 3639 5137 DHDM 20 000,00 20 000,00 8 243,00 41,2 41,2 3639 5138 Nákup zboží 1 000,00 866,00 86,6 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 17 000,00 22 700,00 15 673,18 92,2 69,0 3639 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 3 361,00 84,0 84,0 3639 5153 Plyn 44 000,00 45 000,00 45 095,07 102,5 100,2 3639 5154 Elektrická energie 9 000,00 9 000,00 8 320,14 92,4 92,4 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 22 000,00 22 000,00 18 731,00 85,1 85,1 3639 5162 Služby telekom. a radiokom. 29 000,00 29 000,00 23 758,12 81,9 81,9 3639 5163 Služby peněžních ústavů 10 400,00 13 800,00 13 410,00 128,9 97,2 3639 5164 Nájemné 14 200,00 14 200,00 14 187,00 99,9 99,9 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 3 500,00 3 500,00 2 570,00 73,4 73,4 3639 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 62 500,00 3 350,00 47,9 5,4 3639 5171 Opravy a udržování 315 000,00 316 000,00 266 684,79 84,7 84,4 3639 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 500,00 500,00 3639 5175 Pohoštění 5 000,00 4 300,00 2 661,00 53,2 61,9 3639 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 43 000,00 50 000,00 49 760,00 115,7 99,5 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00 3639 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 41 000,00 3639 6349 Ost.inv.transf.VR územ.úrovně 53 400,00 53 400,00 53 400,00 100,0 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 2 920 000,00 2 993 900,00 2 740 214,30 93,8 91,5 3699 5137 DHDM 20 000,00 20 000,00 13 781,90 68,9 68,9 3699 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 996,00 19,9 19,9 3699 5153 Plyn 200 000,00 200 000,00 190 532,93 95,3 95,3 3699 5154 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 31 398,63 89,7 89,7 3699 5162 Služby telekom. a radiokom. 500,00 500,00 3699 5163 Služby peněžních ústavů 2 100,00 2 100,00 2 108,00 100,4 100,4 3699 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 12 000,00 9 604,00 80,0 80,0 3699 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 12 920,00 64,6 64,6 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.31.003 Strana 8 Tisk: 22.1.2018 6:54:49 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3699 6122 Stroje,přístroje,zařízení 100 000,00 100 000,00 63 733,00 63,7 63,7 3699 Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz. 394 600,00 394 600,00 325 074,46 82,4 82,4 3721 5169 Nákup ostatních služeb 18 000,00 18 000,00 13 909,00 77,3 77,3 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 18 000,00 18 000,00 13 909,00 77,3 77,3 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 719,00 34,4 34,4 3722 5169 Nákup ostatních služeb 770 000,00 770 000,00 707 520,00 91,9 91,9 3722 5171 Opravy a udržování 26 400,00 26 378,00 99,9 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 775 000,00 801 400,00 735 617,00 94,9 91,8 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 9 680,00 64,5 64,5 3725 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 110 000,00 110 209,00 100,2 100,2 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 125 000,00 125 000,00 119 889,00 95,9 95,9 3733 5169 Nákup ostatních služeb 13 000,00 13 000,00 11 980,00 92,2 92,2 3733 Monitoring půdy a podzem.vody 13 000,00 13 000,00 11 980,00 92,2 92,2 3745 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 4 764,00 95,3 95,3 3745 5137 DHDM 20 000,00 20 000,00 18 280,00 91,4 91,4 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 23 127,00 77,1 77,1 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 40 352,00 80,7 80,7 3745 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 1 222,00 61,1 61,1 3745 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 36 000,00 13 877,00 34,7 38,5 3745 5171 Opravy a udržování 20 000,00 24 000,00 23 019,00 115,1 95,9 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 167 000,00 167 000,00 124 641,00 74,6 74,6 4324 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 400,00 1 400,00 1 373,00 98,1 98,1 4324 Zařízení pro děti-okamž.pomoc 1 400,00 1 400,00 1 373,00 98,1 98,1 4351 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 560 000,00 560 000,00 535 750,00 95,7 95,7 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 13 500,00 67,5 4351 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 148 000,00 148 000,00 136 941,00 92,5 92,5 4351 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 52 000,00 52 000,00 49 299,00 94,8 94,8 4351 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 1 760,00 35,2 35,2 4351 5137 DHDM 100 000,00 90 000,00 56 391,00 56,4 62,7 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 75 000,00 45 000,00 29 033,19 38,7 64,5 4351 5151 Studená voda 70 000,00 70 000,00 69 639,00 99,5 99,5 4351 5153 Plyn 186 000,00 186 000,00 187 556,00 100,8 100,8 4351 5154 Elektrická energie 22 000,00 22 000,00 22 028,00 100,1 100,1 4351 5161 Poštovní služby 100,00 69,00 69,0 4351 5162 Služby telekom. a radiokom. 20 000,00 17 900,00 11 398,24 57,0 63,7 4351 5163 Služby peněžních ústavů 2 800,00 2 800,00 2 842,00 101,5 101,5 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 12 000,00 11 100,00 111,0 92,5 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.31.003 Strana 9 Tisk: 22.1.2018 6:54:49 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 4351 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 3 000,00 3 000,00 1 028,00 34,3 34,3 4351 5169 Nákup ostatních služeb 16 000,00 16 000,00 11 831,00 73,9 73,9 4351 5171 Opravy a udržování 165 000,00 92 000,00 59 865,00 36,3 65,1 4351 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 4351 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 3 522,00 70,4 4351 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 12 000,00 4351 6121 Budovy,haly,stavby 80 000,00 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 1 435 800,00 1 427 800,00 1 215 552,43 84,7 85,1 4357 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 4357 Domovy pro os.se ZP a zvl.rež. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 10 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 10 000,00 5399 5169 Nákup ostatních služeb 218 000,00 218 000,00 214 650,00 98,5 98,5 5399 Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád 218 000,00 218 000,00 214 650,00 98,5 98,5 5512 5019 Ostatní platy 2 000,00 2 000,00 2 132,00 106,6 106,6 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 300 000,00 483 100,00 483 066,00 161,0 100,0 5512 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 1 000,00 1 000,00 727,00 72,7 72,7 5512 5131 Potraviny 2 000,00 2 000,00 1 980,00 99,0 99,0 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 60 000,00 5512 5137 DHDM 296 950,00 134 850,00 130 028,63 43,8 96,4 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 21 000,00 20 978,37 139,9 99,9 5512 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 753,00 87,7 87,7 5512 5153 Plyn 11 000,00 11 000,00 10 994,00 99,9 99,9 5512 5154 Elektrická energie 29 900,00 29 900,00 29 880,00 99,9 99,9 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 32 630,00 32 630,70 81,6 100,0 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 15 000,00 22 000,00 21 977,61 146,5 99,9 5512 5163 Služby peněžních ústavů 57 300,00 57 000,00 57 000,00 99,5 100,0 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 3 000,00 2 950,00 29,5 98,3 5512 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 7 700,00 7 637,00 38,2 99,2 5512 5171 Opravy a udržování 11 000,00 55 000,00 56 436,00 513,1 102,6 5512 5362 Platby daní a poplatků SR 1 500,00 1 500,00 100,0 5512 6122 Stroje,přístroje,zařízení 203 600,00 203 568,00 100,0 5512 PO - dobrovolná část 873 150,00 1 069 280,00 1 065 238,31 122,0 99,6 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 38 000,00 38 000,00 30 000,00 78,9 78,9 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 080 000,00 1 080 000,00 1 063 548,00 98,5 98,5 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 148 000,00 148 000,00 127 404,00 86,1 86,1 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 120 000,00 120 000,00 98 991,00 82,5 82,5 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.31.003 Strana 10 Tisk: 22.1.2018 6:54:49 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6112 5163 Služby peněžních ústavů 41 700,00 41 700,00 100,0 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 15 000,00 3 100,00 20,7 20,7 6112 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 500,00 500,00 6112 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 6 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 401 500,00 1 443 200,00 1 370 743,00 97,8 95,0 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 15 100,00 12 148,00 80,5 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 1 500,00 592,00 39,5 6114 5161 Poštovní služby 2 150,00 141,00 6,6 6114 5175 Pohoštění 1 000,00 717,00 71,7 6114 Volby do Parlamentu ČR 19 750,00 13 598,00 68,9 6171 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 1 140 000,00 1 140 000,00 1 058 592,00 92,9 92,9 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 140 000,00 140 000,00 125 000,00 89,3 89,3 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 300 000,00 300 000,00 295 276,00 98,4 98,4 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 135 000,00 135 000,00 102 170,00 75,7 75,7 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 15 000,00 15 000,00 14 169,00 94,5 94,5 6171 5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 1 000,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 20 000,00 14 960,00 74,8 74,8 6171 5137 DHDM 60 000,00 60 000,00 24 816,00 41,4 41,4 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 90 000,00 90 000,00 57 648,09 64,1 64,1 6171 5151 Studená voda 18 000,00 18 000,00 17 373,00 96,5 96,5 6171 5153 Plyn 83 000,00 73 000,00 72 697,00 87,6 99,6 6171 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 24 120,00 96,5 96,5 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 27 624,00 92,1 92,1 6171 5161 Poštovní služby 20 000,00 20 000,00 11 509,00 57,5 57,5 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 80 000,00 70 000,00 64 024,85 80,0 91,5 6171 5163 Služby peněžních ústavů 26 000,00 26 000,00 23 738,00 91,3 91,3 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 150 000,00 147 000,00 84 579,00 56,4 57,5 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 30 000,00 17 090,00 57,0 57,0 6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 100 000,00 130 000,00 133 970,00 134,0 103,1 6171 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 53 000,00 34 636,88 57,7 65,4 6171 5171 Opravy a udržování 50 000,00 74 000,00 53 966,24 107,9 72,9 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 4 000,00 4 000,00 2 131,00 53,3 53,3 6171 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 3 452,00 17,3 17,3 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 4 800,00 4 800,00 4 723,60 98,4 98,4 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 300,00 5 300,00 5 260,00 99,2 99,2 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 000,00 7 000,00 5 475,00 78,2 78,2 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 28 000,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.31.003 Strana 11 Tisk: 22.1.2018 6:54:49 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 15 000,00 6171 6123 Dopravní prostředky 600 000,00 600 000,00 411 950,00 68,7 68,7 6171 Činnost místní správy 3 214 100,00 3 238 100,00 2 733 950,66 85,1 84,4 6310 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 6 265,60 78,3 78,3 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 8 000,00 8 000,00 6 265,60 78,3 78,3 6320 5163 Služby peněžních ústavů 27 300,00 27 300,00 27 272,00 99,9 99,9 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 27 300,00 27 300,00 27 272,00 99,9 99,9 6330 5342 Převody FKSP a SF obcí, krajů 79 933,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 718 982,00 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 798 915,00 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 50 000,00 100 000,00 50 482,00 101,0 50,5 6399 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 957 400,00 957 410,00 100,0 6399 Ostatní finanční operace 50 000,00 1 057 400,00 1 007 892,00 ***** 95,3 6402 5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec 4 330,00 4 330,00 4 331,00 100,0 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 4 330,00 4 330,00 4 331,00 100,0 100,0 V ý d a j e c e l k e m 28 426 610,00 33 803 950,00 24 803 544,69 87,3 73,4 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.31.003 Strana 12 Tisk: 22.1.2018 6:54:49 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 7 986 300,00 7 986 300,00 -2 761 354,35 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 -922 200,00 -922 200,00 -922 200,00 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 178 991,00 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.31.003 Strana 13 Tisk: 22.1.2018 6:54:49 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 7 064 100,00 7 064 100,00 -3 504 563,35 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.31.003 Strana 14 Tisk: 22.1.2018 6:54:49 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 16 508 160,00 19 665 560,00 20 373 181,40 123,4 103,6 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 4 343 450,00 5 477 220,00 5 538 987,44 127,5 101,1 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 82 300,00 432 400,00 432 400,00 525,4 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 428 600,00 1 164 670,00 1 963 539,20 458,1 168,6 P ř í j m y c e l k e m 4050 21 362 510,00 26 739 850,00 28 308 108,04 132,5 105,9 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 798 915,00 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 696 915,00 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 102 000,00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 84 000,00 84 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 21 362 510,00 26 739 850,00 27 509 193,04 128,8 102,9 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 24 491 680,00 27 726 520,00 23 247 669,69 94,9 83,8 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 3 934 930,00 6 077 430,00 1 555 875,00 39,5 25,6 V ý d a j e c e l k e m 4240 28 426 610,00 33 803 950,00 24 803 544,69 87,3 73,4 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 798 915,00 v tom položky: ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.31.003 Strana 15 Tisk: 22.1.2018 6:54:49 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 6 700,00 6 700,00 6 633,00 99,0 99,0 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 43 000,00 50 000,00 49 760,00 115,7 99,5 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 79 933,00 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 718 982,00 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 4 330,00 4 330,00 4 331,00 100,0 100,0 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 53 400,00 53 400,00 53 400,00 100,0 100,0 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 28 426 610,00 33 803 950,00 24 004 629,69 84,4 71,0 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -7 064 100,00 -7 064 100,00 3 504 563,35 Třída 8 - Financování 4450 7 064 100,00 7 064 100,00 -3 504 563,35 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 7 064 100,00 7 064 100,00 -3 504 563,35 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.31.003 Strana 16 Tisk: 22.1.2018 6:54:49 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 7 986 314,62 10 739 652,90 -2 753 338,28 Běžné účty fondů ÚSC 6020 46 016,29 54 032,36 -8 016,07 Běžné účty celkem 6030 8 032 330,91 10 793 685,26 -2 761 354,35 Pokladna 6040 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.31.003 Strana 17 Tisk: 22.1.2018 6:54:49 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.31.003 Strana 18 Tisk: 22.1.2018 6:54:49 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.31.003 Strana 19 Tisk: 22.1.2018 6:54:50 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 93 ============================================================================================================================= 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 19 749,00 4111 Celkem 19 749,00 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 92241 Podpora úvěrů-opr.panel.byt.d. 134 150,00 4113 Celkem 134 150,00 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 14004 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE SDH 166 133,00 33063 OP VVV 466 192,20 4116 Celkem 632 325,20 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.31.003 Strana 20 Tisk: 22.1.2018 6:54:50 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám ============================================================================================================================= Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 103 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.31.003 Strana 21 Tisk: 22.1.2018 6:54:50 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4116 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 69 930,00 69 928,84 100,0 0000 4116 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 396 260,00 396 263,36 100,0 0000 4116 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 466 190,00 466 192,20 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 466 190,00 466 192,20 100,0 0000 466 190,00 466 192,20 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 466 190,00 466 192,20 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.31.003 Strana 22 Tisk: 22.1.2018 6:54:50 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.12.2017 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 3111 5336 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 28 040,00 28 036,08 100,0 3111 5336 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 158 870,00 158 871,12 100,0 3111 5336 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 186 910,00 186 907,20 100,0 3111 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 186 910,00 186 907,20 100,0 3111 Mateřské školy 186 910,00 186 907,20 100,0 3113 5336 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 41 890,00 41 892,76 100,0 3113 5336 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 237 390,00 237 392,24 100,0 3113 5336 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 279 280,00 279 285,00 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 279 280,00 279 285,00 100,0 3113 Základní školy 279 280,00 279 285,00 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 466 190,00 466 192,20 100,0 Okamžik sestavení: 16.1.2018 8:06:15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího | | účetní jednotky: .......................... Tel.:469660882 | | ............... Mgr. Čepová Bohuslava | | Odpovídající za údaje | | o rozpočtu: .......................... Tel.:469660884 | | Poláková Stanislava | | Došlo dne: | | o skutečnosti: .......................... Tel.:469660884 | | ............... Poláková Stanislava | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.31.003 Strana 23 Tisk: 22.1.2018 6:54:50