Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.10.2019 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČO 2019 10 00270733 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Prachovice Chrudimská 50 538 04 Prachovice ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 4 000 000,00 4 640 000,00 4 231 320,27 105,8 91,2 0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 70 000,00 116 000,00 112 384,62 160,5 96,9 0000 1113 Daň z příjmů FO vybír. srážkou 330 000,00 330 000,00 368 377,17 111,6 111,6 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 600 000,00 3 600 000,00 3 576 201,86 99,3 99,3 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 712 310,00 712 310,00 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 8 900 000,00 8 900 000,00 7 780 826,91 87,4 87,4 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 1 900,00 1 900,00 1 863,20 98,1 98,1 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 530 000,00 564 000,00 580 304,94 109,5 102,9 0000 1341 Poplatek ze psů 33 000,00 33 000,00 32 760,00 99,3 99,3 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 200,00 200,00 100,0 0000 1344 Poplatek ze vstupného 300,00 1 800,00 1 820,00 606,7 101,1 0000 1356 Příjmy úhrad za dob.nerost.,po 1 500 000,00 1 721 740,00 2 024 057,60 134,9 117,6 0000 1361 Správní poplatky 20 000,00 20 000,00 16 590,00 83,0 83,0 0000 1381 Daň z haz.her výj.d.d.tech.her 90 000,00 90 000,00 85 632,73 95,1 95,1 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 2 100 000,00 2 100 000,00 1 327 499,37 63,2 63,2 0000 2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 11 500,00 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 29 000,00 29 000,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 277 000,00 303 900,00 253 250,00 91,4 83,3 0000 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 134 200,00 134 200,00 67 075,00 50,0 50,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 177 780,00 1 971 141,15 167,4 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 54 000,00 84 576,00 156,6 1031 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 43 000,00 80 200,00 81 582,33 189,7 101,7 1031 Pěstební činnost 43 000,00 80 200,00 81 582,33 189,7 101,7 2122 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 8 500,00 8 550,00 100,6 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.51.009 Strana 1 Tisk: 18.11.2019 12:57:55 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2019 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 2122 Sběr a zprac.druhot.surovin 8 500,00 8 550,00 100,6 3113 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 90 700,00 90 700,00 90 750,00 100,1 100,1 3113 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí 117 800,00 119 800,00 116 091,98 98,6 96,9 3113 Základní školy 208 500,00 210 500,00 206 841,98 99,2 98,3 3311 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 7 200,00 7 200,00 100,0 3311 Divadelní činnost 7 200,00 7 200,00 100,0 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 1 940,00 97,0 97,0 3314 Činnosti knihovnické 2 000,00 2 000,00 1 940,00 97,0 97,0 3341 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 2 700,00 3 030,00 303,0 112,2 3341 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí 25 000,00 25 500,00 25 524,80 102,1 100,1 3341 Rozhlas a televize 26 000,00 28 200,00 28 554,80 109,8 101,3 3392 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 18 200,00 28 100,00 26 760,00 147,0 95,2 3392 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí 30 100,00 31 100,00 26 665,00 88,6 85,7 3392 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 29 500,00 29 500,00 100,0 3392 Zájmová činnost v kultuře 48 300,00 88 700,00 82 925,00 171,7 93,5 3399 2112 Příj.z prodeje zboží 500,00 1 120,00 224,0 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 3 000,00 3 000,00 100,0 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 3 500,00 4 120,00 117,7 3412 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 52 875,00 52,9 52,9 3412 Sport.zařízení ve vlast. obce 100 000,00 100 000,00 52 875,00 52,9 52,9 3419 2321 Přijaté neinvestiční dary 200 000,00 3419 Ostatní sportovní činnost 200 000,00 3421 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 740,00 3 740,00 100,0 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 3 740,00 3 740,00 100,0 3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 685 000,00 736 500,00 635 735,00 92,8 86,3 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí 1 100 000,00 1 100 000,00 970 744,62 88,2 88,2 3612 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 23 000,00 23 334,86 101,5 3612 Bytové hospodářství 1 785 000,00 1 859 500,00 1 629 814,48 91,3 87,6 3613 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 400,00 2 405,00 100,2 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí 149 200,00 149 200,00 132 418,50 88,8 88,8 3613 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 4 640,00 4 648,28 100,2 3613 Nebytové hospodářství 149 200,00 156 240,00 139 471,78 93,5 89,3 3631 2321 Přijaté neinvestiční dary 400 000,00 400 000,00 100,0 3631 Veřejné osvětlení 400 000,00 400 000,00 100,0 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 2 150,00 2 419,00 241,9 112,5 3632 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 8 740,00 8 748,00 100,1 3632 Pohřebnictví 1 000,00 10 890,00 11 167,00 ***** 102,5 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.51.009 Strana 2 Tisk: 18.11.2019 12:57:55 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2019 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3639 2112 Příj.z prodeje zboží 100,00 190,00 190,0 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 66 200,00 66 200,00 63 841,30 96,4 96,4 3639 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 3 000,00 5 000,00 166,7 3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 324 300,00 63 300,00 19,5 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 66 200,00 393 600,00 133 331,30 201,4 33,9 3725 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 500,00 2 500,00 1 556,50 62,3 62,3 3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 140 000,00 140 000,00 118 663,00 84,8 84,8 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 142 500,00 142 500,00 120 219,50 84,4 84,4 3745 2322 Přijaté pojistné náhrady 5 600,00 5 600,00 100,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 5 600,00 5 600,00 100,0 4351 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 289 000,00 295 300,00 252 131,00 87,2 85,4 4351 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí 120 000,00 113 400,00 94 070,00 78,4 83,0 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 409 000,00 408 700,00 346 201,00 84,6 84,7 5512 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 118 600,00 118 600,00 118 580,00 100,0 100,0 5512 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 512 500,00 526 460,00 526 492,00 102,7 100,0 5512 PO - dobrovolná část 631 100,00 645 060,00 645 072,00 102,2 100,0 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 19 500,00 19 582,00 100,4 6171 Činnost místní správy 19 500,00 19 582,00 100,4 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 8,43 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 8,43 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 266 625,15 6330 4139 Ost.převody z vlastních fondů 68 000,00 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 1 334 625,15 P ř í j m y c e l k e m 25 198 200,00 29 303 960,00 28 532 112,57 113,2 97,4 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.51.009 Strana 3 Tisk: 18.11.2019 12:57:55 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2019 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1014 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 20 000,00 20 000,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 57 000,00 93 000,00 91 998,72 161,4 98,9 1031 Pěstební činnost 57 000,00 93 000,00 91 998,72 161,4 98,9 2212 5137 DHDM 32 000,00 22 000,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 43 000,00 63 000,00 45 365,00 105,5 72,0 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 35 000,00 23 220,00 92,9 66,3 2212 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 000,00 14 793,00 98,6 98,6 2212 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 2 000,00 2 000,00 1 561,00 78,1 78,1 2212 5169 Nákup ostatních služeb 280 000,00 278 600,00 79 942,00 28,6 28,7 2212 5171 Opravy a udržování 100 000,00 130 000,00 33 708,00 33,7 25,9 2212 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 1 400,00 1 400,00 100,0 2212 6122 Stroje,přístroje,zařízení 109 900,00 2212 Silnice 497 000,00 656 900,00 199 989,00 40,2 30,4 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 2219 5171 Opravy a udržování 265 000,00 234 300,00 118 921,00 44,9 50,8 2219 6121 Budovy,haly,stavby 3 753 800,00 4 093 900,00 350 000,00 9,3 8,5 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 4 048 800,00 4 358 200,00 468 921,00 11,6 10,8 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 16 853,00 67,4 2310 5171 Opravy a udržování 5 000,00 2310 Pitná voda 30 000,00 16 853,00 56,2 2321 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 17 761,00 59,2 59,2 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 30 000,00 30 000,00 17 761,00 59,2 59,2 2341 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 10 000,00 10 000,00 3111 5163 Služby peněžních ústavů 20 500,00 20 500,00 20 500,00 100,0 100,0 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 500,00 500,00 500,00 100,0 100,0 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 750 000,00 992 700,00 992 700,00 132,4 100,0 3111 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 30 580,00 3111 Mateřské školy 771 000,00 1 044 280,00 1 013 700,00 131,5 97,1 3113 5137 DHDM 8 500,00 8 403,00 98,9 3113 5141 Úroky vlastní 110 000,00 110 000,00 105 846,74 96,2 96,2 3113 5163 Služby peněžních ústavů 29 600,00 29 600,00 29 000,00 98,0 98,0 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 500,00 500,00 500,00 100,0 100,0 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 664 000,00 2 714 000,00 2 714 000,00 101,9 100,0 3113 Základní školy 2 804 100,00 2 862 600,00 2 857 749,74 101,9 99,8 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.51.009 Strana 4 Tisk: 18.11.2019 12:57:55 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2019 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 36 000,00 36 000,00 30 000,00 83,3 83,3 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18 000,00 18 000,00 9 814,00 54,5 54,5 3314 5137 DHDM 30 000,00 29 500,00 24 301,00 81,0 82,4 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 135,00 6,8 6,8 3314 5169 Nákup ostatních služeb 600,00 600,00 79,00 13,2 13,2 3314 5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 3314 5172 Programové vybavení 500,00 460,00 92,0 3314 Činnosti knihovnické 89 600,00 89 600,00 64 789,00 72,3 72,3 3326 5137 DHDM 10 000,00 8 169,70 81,7 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2 887,00 28,9 28,9 3326 5154 Elektrická energie 800,00 800,00 766,00 95,8 95,8 3326 5169 Nákup ostatních služeb 7 500,00 32 500,00 133,00 1,8 0,4 3326 5171 Opravy a udržování 25 000,00 115 500,00 500,00 2,0 0,4 3326 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 3326 5194 Věcné dary 7 000,00 7 000,00 4 725,00 67,5 67,5 3326 6122 Stroje,přístroje,zařízení 74 500,00 74 439,00 99,9 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 52 300,00 252 300,00 91 619,70 175,2 36,3 3341 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 3341 6122 Stroje,přístroje,zařízení 200 000,00 3341 Rozhlas a televize 20 000,00 220 000,00 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 52 000,00 58 000,00 55 000,00 105,8 94,8 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3349 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 2 200,00 110,0 110,0 3349 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 1 000,00 1 000,00 3349 5172 Programové vybavení 15 000,00 15 000,00 3349 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 77 000,00 83 000,00 57 200,00 74,3 68,9 3392 5137 DHDM 5 000,00 5 000,00 3 647,00 72,9 72,9 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 19 500,00 8 944,00 44,7 45,9 3392 5151 Studená voda 95 000,00 95 000,00 54 324,00 57,2 57,2 3392 5153 Plyn 190 000,00 190 000,00 121 195,00 63,8 63,8 3392 5154 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 27 778,00 79,4 79,4 3392 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 39 900,00 21 625,00 54,1 54,2 3392 5171 Opravy a udržování 2 204 000,00 1 000 000,00 23 991,30 1,1 2,4 3392 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 500,00 500,00 100,0 3392 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 100,00 98,00 98,0 3392 6121 Budovy,haly,stavby 1 204 000,00 217 800,00 18,1 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.51.009 Strana 5 Tisk: 18.11.2019 12:57:55 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2019 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 589 000,00 2 589 000,00 479 902,30 18,5 18,5 3399 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 3 000,00 3 800,00 2 090,00 69,7 55,0 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 29 200,00 13 075,00 43,6 44,8 3399 5169 Nákup ostatních služeb 27 000,00 27 000,00 7 950,00 29,4 29,4 3399 5175 Pohoštění 17 000,00 28 000,00 1 723,00 10,1 6,2 3399 5194 Věcné dary 32 000,00 35 000,00 31 468,00 98,3 89,9 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 109 000,00 123 000,00 56 306,00 51,7 45,8 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 110 000,00 110 000,00 56 610,00 51,5 51,5 3412 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 20 000,00 20 000,00 7 740,00 38,7 38,7 3412 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 9 000,00 9 000,00 2 788,00 31,0 31,0 3412 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 3412 5137 DHDM 110 000,00 150 000,00 41 211,00 37,5 27,5 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000,00 13 000,00 4 454,00 34,3 34,3 3412 5151 Studená voda 8 000,00 8 000,00 1 872,89 23,4 23,4 3412 5153 Plyn 25 000,00 25 000,00 8 913,20 35,7 35,7 3412 5154 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 16 349,31 46,7 46,7 3412 5163 Služby peněžních ústavů 900,00 900,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 8 901,20 59,3 59,3 3412 5171 Opravy a udržování 387 000,00 457 000,00 373 490,52 96,5 81,7 3412 6121 Budovy,haly,stavby 504 000,00 2 504 000,00 509 349,50 101,1 20,3 3412 Sport.zařízení ve vlast. obce 1 238 900,00 3 348 900,00 1 031 679,62 83,3 30,8 3419 5222 Neinv.transfery spolkům 450 000,00 650 000,00 450 000,00 100,0 69,2 3419 Ostatní sportovní činnost 450 000,00 650 000,00 450 000,00 100,0 69,2 3421 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 1 000,00 672,00 67,2 3421 5131 Potraviny 2 000,00 5 000,00 4 577,00 228,9 91,5 3421 5137 DHDM 3 000,00 3 000,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 10 447,00 41,8 41,8 3421 5164 Nájemné 4 000,00 4 000,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 55 000,00 21 038,00 38,3 38,3 3421 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 3421 5175 Pohoštění 7 000,00 7 000,00 700,00 10,0 10,0 3421 5194 Věcné dary 19 000,00 18 740,00 11 651,00 61,3 62,2 3421 6121 Budovy,haly,stavby 200 000,00 123 500,00 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 345 000,00 272 240,00 49 085,00 14,2 18,0 3429 5222 Neinv.transfery spolkům 97 000,00 99 000,00 99 000,00 102,1 100,0 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 97 000,00 99 000,00 99 000,00 102,1 100,0 3612 5137 DHDM 94 200,00 89 200,00 18 379,00 19,5 20,6 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.51.009 Strana 6 Tisk: 18.11.2019 12:57:55 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2019 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 32 071,67 106,9 106,9 3612 5141 Úroky vlastní 60 000,00 60 000,00 35 035,67 58,4 58,4 3612 5151 Studená voda 320 000,00 320 000,00 217 535,00 68,0 68,0 3612 5154 Elektrická energie 70 000,00 70 000,00 46 381,00 66,3 66,3 3612 5164 Nájemné 4 400,00 4 400,00 4 356,00 99,0 99,0 3612 5169 Nákup ostatních služeb 76 000,00 76 000,00 48 860,38 64,3 64,3 3612 5171 Opravy a udržování 861 000,00 2 489 000,00 1 181 981,60 137,3 47,5 3612 5192 Poskytnuté náhrady 8 000,00 10 285,00 128,6 3612 5199 Výdaje souvis. s neinv.nákupy 27 000,00 27 000,00 24 200,00 89,6 89,6 3612 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 84 750,00 84 795,00 100,1 3612 6121 Budovy,haly,stavby 80 000,00 3612 Bytové hospodářství 1 622 600,00 3 258 350,00 1 703 880,32 105,0 52,3 3613 5137 DHDM 2 000,00 2 069,00 103,5 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 7 000,00 1 996,00 39,9 28,5 3613 5153 Plyn 4 000,00 4 000,00 944,39 23,6 23,6 3613 5154 Elektrická energie 10 000,00 21 700,00 18 254,00 182,5 84,1 3613 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 6 000,00 4 448,95 444,9 74,1 3613 5171 Opravy a udržování 20 000,00 59 000,00 43 045,90 215,2 73,0 3613 6121 Budovy,haly,stavby 200 000,00 195 000,00 179 236,00 89,6 91,9 3613 Nebytové hospodářství 240 000,00 294 700,00 249 994,24 104,2 84,8 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 3631 5154 Elektrická energie 180 000,00 180 000,00 132 445,00 73,6 73,6 3631 5164 Nájemné 24 200,00 24 200,00 24 200,00 100,0 100,0 3631 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 70 000,00 55 288,10 138,2 79,0 3631 5171 Opravy a udržování 50 000,00 1 739 950,00 1 440 875,90 ***** 82,8 3631 6121 Budovy,haly,stavby 200 000,00 545 120,00 445 551,90 222,8 81,7 3631 Veřejné osvětlení 497 200,00 2 562 270,00 2 098 360,90 422,0 81,9 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 888,00 14,8 14,8 3632 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 181,00 59,1 59,1 3632 5171 Opravy a udržování 10 000,00 50 000,00 3632 Pohřebnictví 18 000,00 58 000,00 2 069,00 11,5 3,6 3633 6121 Budovy,haly,stavby 2 225 500,00 3 808 650,00 87 500,00 3,9 2,3 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 2 225 500,00 3 808 650,00 87 500,00 3,9 2,3 3639 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 1 900 000,00 1 870 000,00 1 344 538,00 70,8 71,9 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 38 040,00 54,3 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 480 000,00 480 000,00 344 925,00 71,9 71,9 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 177 000,00 177 000,00 124 448,00 70,3 70,3 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.51.009 Strana 7 Tisk: 18.11.2019 12:57:55 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2019 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3639 5131 Potraviny 3 000,00 3 000,00 616,00 20,5 20,5 3639 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 20 000,00 16 579,00 82,9 82,9 3639 5137 DHDM 20 000,00 70 200,00 51 283,20 256,4 73,1 3639 5138 Nákup zboží 1 300,00 1 229,00 94,5 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 11 066,00 44,3 44,3 3639 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 2 413,00 60,3 60,3 3639 5153 Plyn 60 000,00 60 000,00 43 212,96 72,0 72,0 3639 5154 Elektrická energie 9 000,00 9 000,00 9 021,00 100,2 100,2 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 22 000,00 22 000,00 16 298,00 74,1 74,1 3639 5162 Služby elektronic. komunikací 26 000,00 26 000,00 22 934,12 88,2 88,2 3639 5163 Služby peněžních ústavů 10 500,00 10 500,00 10 387,00 98,9 98,9 3639 5164 Nájemné 14 600,00 14 600,00 1 540,00 10,5 10,5 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 2 000,00 66,7 66,7 3639 5169 Nákup ostatních služeb 59 000,00 9 000,00 2 693,00 4,6 29,9 3639 5171 Opravy a udržování 63 000,00 163 000,00 7 132,00 11,3 4,4 3639 5173 Cestovné 7,00 3639 5222 Neinv.transfery spolkům 76 500,00 3639 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 42 700,00 42 700,00 42 690,00 100,0 100,0 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00 3 740,00 74,8 74,8 3639 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 29 000,00 3639 6121 Budovy,haly,stavby 200 000,00 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 2 943 800,00 3 361 800,00 2 125 792,28 72,2 63,2 3699 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3699 5153 Plyn 250 000,00 260 000,00 150 945,04 60,4 58,1 3699 5154 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 19 914,86 56,9 56,9 3699 5163 Služby peněžních ústavů 2 100,00 2 100,00 2 108,00 100,4 100,4 3699 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 12 000,00 10 804,45 90,0 90,0 3699 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 6 303,15 15,8 15,8 3699 Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz. 344 100,00 354 100,00 190 075,50 55,2 53,7 3721 5169 Nákup ostatních služeb 18 000,00 22 000,00 20 030,25 111,3 91,0 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 18 000,00 22 000,00 20 030,25 111,3 91,0 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 790,00 15,8 15,8 3722 5169 Nákup ostatních služeb 765 000,00 765 000,00 633 863,53 82,9 82,9 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 770 000,00 770 000,00 634 653,53 82,4 82,4 3725 5137 DHDM 1 086 500,00 1 086 459,00 100,0 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 13 800,00 11 597,85 77,3 84,0 3725 5164 Nájemné 1 200,00 594,00 49,5 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.51.009 Strana 8 Tisk: 18.11.2019 12:57:55 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2019 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3725 5169 Nákup ostatních služeb 214 700,00 241 700,00 210 506,00 98,0 87,1 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 229 700,00 1 343 200,00 1 309 156,85 569,9 97,5 3733 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 12 000,00 5 990,00 49,9 49,9 3733 Monitoring půdy a podzem.vody 12 000,00 12 000,00 5 990,00 49,9 49,9 3745 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 3745 5137 DHDM 20 000,00 20 000,00 2 235,00 11,2 11,2 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 58 000,00 47 133,00 157,1 81,3 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 37 655,00 75,3 75,3 3745 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 1 715,00 34,3 3745 5169 Nákup ostatních služeb 190 000,00 125 600,00 6 535,00 3,4 5,2 3745 5171 Opravy a udržování 20 000,00 30 000,00 31 997,00 160,0 106,7 3745 5192 Poskytnuté náhrady 7 600,00 7 600,00 100,0 3745 6122 Stroje,přístroje,zařízení 46 000,00 42 108,00 91,5 3745 6123 Dopravní prostředky 770 000,00 769 608,00 99,9 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 315 000,00 1 117 200,00 946 586,00 300,5 84,7 4324 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 400,00 1 400,00 4324 Zařízení pro děti-okamž.pomoc 1 400,00 1 400,00 4351 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 640 000,00 640 000,00 505 011,00 78,9 78,9 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 68 400,00 68 400,00 57 000,00 83,3 83,3 4351 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 170 000,00 170 000,00 127 947,00 75,3 75,3 4351 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 60 000,00 60 000,00 50 598,00 84,3 84,3 4351 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 4351 5137 DHDM 54 000,00 43 600,00 26 674,00 49,4 61,2 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 20 934,80 52,3 52,3 4351 5151 Studená voda 70 000,00 70 000,00 41 558,00 59,4 59,4 4351 5153 Plyn 210 000,00 210 000,00 168 244,00 80,1 80,1 4351 5154 Elektrická energie 23 000,00 33 300,00 25 893,00 112,6 77,8 4351 5161 Poštovní služby 100,00 22,00 22,0 4351 5162 Služby elektronic. komunikací 20 000,00 19 000,00 8 707,39 43,5 45,8 4351 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 1 003,00 100,3 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 12 000,00 12 000,00 2 980,00 24,8 24,8 4351 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 3 000,00 3 000,00 817,00 27,2 27,2 4351 5169 Nákup ostatních služeb 16 000,00 16 000,00 9 350,50 58,4 58,4 4351 5171 Opravy a udržování 485 000,00 730 000,00 547 948,55 113,0 75,1 4351 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 4351 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00 4351 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 8 000,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.51.009 Strana 9 Tisk: 18.11.2019 12:57:55 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2019 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 4351 6121 Budovy,haly,stavby 80 000,00 80 000,00 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 1 962 400,00 2 207 400,00 1 602 688,24 81,7 72,6 5213 5903 Rezerva na krizová opatření 38 000,00 38 000,00 5213 Krizová opatření 38 000,00 38 000,00 5399 5169 Nákup ostatních služeb 74 000,00 74 000,00 72 600,00 98,1 98,1 5399 Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád 74 000,00 74 000,00 72 600,00 98,1 98,1 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 350 000,00 576 260,00 444 798,00 127,1 77,2 5512 5131 Potraviny 5 000,00 5 000,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 30 000,00 5512 5137 DHDM 215 000,00 93 000,00 101 296,40 47,1 108,9 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 30 100,00 30 100,00 15 660,00 52,0 52,0 5512 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 2 432,00 81,1 81,1 5512 5153 Plyn 13 000,00 13 000,00 11 546,00 88,8 88,8 5512 5154 Elektrická energie 30 000,00 32 700,00 23 887,00 79,6 73,0 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 25 000,00 36 097,19 144,4 144,4 5512 5161 Poštovní služby 100,00 119,00 119,0 5512 5162 Služby elektronic. komunikací 20 000,00 20 000,00 18 654,50 93,3 93,3 5512 5163 Služby peněžních ústavů 64 400,00 64 400,00 60 104,00 93,3 93,3 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 4 150,00 83,0 83,0 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 12 756,00 127,6 127,6 5512 5171 Opravy a udržování 50 000,00 15 000,00 10 383,08 20,8 69,2 5512 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 1 000,00 10,0 10,0 5512 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 100,00 50,00 50,0 5512 6122 Stroje,přístroje,zařízení 231 700,00 231 692,00 100,0 5512 6123 Dopravní prostředky 144 100,00 63 592,00 44,1 5512 PO - dobrovolná část 860 500,00 1 278 460,00 1 038 217,17 120,7 81,2 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 38 000,00 52 000,00 44 500,00 117,1 85,6 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 700 000,00 1 700 000,00 1 310 670,00 77,1 77,1 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 180 000,00 180 000,00 137 818,00 76,6 76,6 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 130 000,00 130 000,00 122 771,00 94,4 94,4 6112 5163 Služby peněžních ústavů 26 900,00 26 900,00 26 900,00 100,0 100,0 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 20 000,00 8 600,24 86,0 43,0 6112 5173 Cestovné 500,00 500,00 6112 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 9 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 2 085 400,00 2 109 400,00 1 660 259,24 79,6 78,7 6117 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 2 800,00 2 744,00 98,0 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 22 000,00 19 067,00 86,7 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.51.009 Strana 10 Tisk: 18.11.2019 12:57:55 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2019 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6117 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 700,00 686,00 98,0 6117 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 300,00 247,00 82,3 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 1 233,00 61,7 6117 5161 Poštovní služby 200,00 134,00 67,0 6117 5175 Pohoštění 1 000,00 983,00 98,3 6117 Volby do Evropského parlamentu 29 000,00 25 094,00 86,5 6171 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 1 300 000,00 1 450 000,00 1 092 852,00 84,1 75,4 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 202 000,00 224 000,00 145 050,00 71,8 64,8 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 365 000,00 402 000,00 287 989,00 78,9 71,6 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 135 000,00 149 000,00 99 507,00 73,7 66,8 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 20 000,00 20 000,00 16 165,00 80,8 80,8 6171 5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 1 000,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 15 000,00 5 123,00 34,2 34,2 6171 5137 DHDM 20 000,00 85 000,00 16 397,00 82,0 19,3 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 62 016,65 103,4 103,4 6171 5151 Studená voda 18 000,00 18 000,00 10 806,00 60,0 60,0 6171 5153 Plyn 75 000,00 50 000,00 39 890,00 53,2 79,8 6171 5154 Elektrická energie 29 000,00 29 000,00 19 890,00 68,6 68,6 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 000,00 35 000,00 24 924,00 71,2 71,2 6171 5161 Poštovní služby 15 000,00 15 000,00 15 841,00 105,6 105,6 6171 5162 Služby elektronic. komunikací 70 000,00 70 000,00 53 114,13 75,9 75,9 6171 5163 Služby peněžních ústavů 23 000,00 23 000,00 17 463,00 75,9 75,9 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 80 000,00 80 000,00 50 939,00 63,7 63,7 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 30 000,00 11 790,00 39,3 39,3 6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 140 000,00 140 000,00 100 215,38 71,6 71,6 6171 5169 Nákup ostatních služeb 72 000,00 72 000,00 34 060,95 47,3 47,3 6171 5171 Opravy a udržování 70 000,00 68 300,00 18 179,97 26,0 26,6 6171 5173 Cestovné 4 000,00 4 000,00 1 052,00 26,3 26,3 6171 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 2 043,00 10,2 10,2 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 4 800,00 50 100,00 6 469,00 134,8 12,9 6171 5182 Převody vlastní pokladně 32 154,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 300,00 5 300,00 3 100,00 58,5 58,5 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 000,00 7 000,00 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 22 000,00 6171 6111 Programové vybavení 60 500,00 60 500,00 100,0 6171 Činnost místní správy 2 816 100,00 3 183 200,00 2 249 531,08 79,9 70,7 6310 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 5 794,80 72,4 72,4 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.51.009 Strana 11 Tisk: 18.11.2019 12:57:55 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2019 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 8 000,00 8 000,00 5 794,80 72,4 72,4 6320 5163 Služby peněžních ústavů 128 600,00 128 600,00 128 568,00 100,0 100,0 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 128 600,00 128 600,00 128 568,00 100,0 100,0 6330 5342 Základ.příděl FKSP,SF obcí,kr. 90 440,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 1 244 185,15 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 1 334 625,15 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 80 000,00 80 000,00 10 855,14 13,6 13,6 6399 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 712 310,00 712 310,00 100,0 6399 Ostatní finanční operace 80 000,00 792 310,00 723 165,14 904,0 91,3 6402 5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec 12 370,00 12 370,00 12 374,00 100,0 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 12 370,00 12 370,00 12 374,00 100,0 100,0 V ý d a j e c e l k e m 30 608 370,00 43 656 430,00 25 273 559,77 82,6 57,9 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.51.009 Strana 12 Tisk: 18.11.2019 12:57:55 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2019 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 6 332 370,00 15 274 670,00 -2 428 450,40 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 -922 200,00 -922 200,00 -768 500,00 83,3 83,3 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 -61 602,40 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.51.009 Strana 13 Tisk: 18.11.2019 12:57:55 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2019 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 5 410 170,00 14 352 470,00 -3 258 552,80 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.51.009 Strana 14 Tisk: 18.11.2019 12:57:55 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2019 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 21 175 200,00 22 830 950,00 20 852 148,67 98,5 91,3 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 3 611 800,00 4 449 830,00 3 876 996,60 107,3 87,1 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 324 300,00 63 300,00 19,5 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 411 200,00 1 698 880,00 3 739 667,30 909,5 220,1 P ř í j m y c e l k e m 4050 25 198 200,00 29 303 960,00 28 532 112,57 113,2 97,4 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 1 334 625,15 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 54 000,00 84 576,00 156,6 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1 266 625,15 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 68 000,00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 25 198 200,00 29 303 960,00 27 197 487,42 107,9 92,8 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 23 365 070,00 29 265 560,00 22 242 183,37 95,2 76,0 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 7 243 300,00 14 390 870,00 3 031 376,40 41,9 21,1 V ý d a j e c e l k e m 4240 30 608 370,00 43 656 430,00 25 273 559,77 82,6 57,9 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 1 334 625,15 v tom položky: ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.51.009 Strana 15 Tisk: 18.11.2019 12:57:55 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2019 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 7 700,00 7 700,00 4 100,00 53,2 53,2 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 42 700,00 42 700,00 42 690,00 100,0 100,0 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 90 440,00 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1 244 185,15 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 12 370,00 12 370,00 12 374,00 100,0 100,0 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 30 608 370,00 43 656 430,00 23 938 934,62 78,2 54,8 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -5 410 170,00 -14 352 470,00 3 258 552,80 Třída 8 - Financování 4450 5 410 170,00 14 352 470,00 -3 258 552,80 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 5 410 170,00 14 352 470,00 -3 258 552,80 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.51.009 Strana 16 Tisk: 18.11.2019 12:57:55 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2019 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 15 274 675,13 17 669 185,25 -2 394 510,12 Běžné účty fondů ÚSC 6020 56 062,38 90 002,66 -33 940,28 Běžné účty celkem 6030 15 330 737,51 17 759 187,91 -2 428 450,40 Pokladna 6040 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.51.009 Strana 17 Tisk: 18.11.2019 12:57:55 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2019 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.51.009 Strana 18 Tisk: 18.11.2019 12:57:56 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2019 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.51.009 Strana 19 Tisk: 18.11.2019 12:57:56 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2019 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 93 ============================================================================================================================= 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98348 Volby do Evropského parlamentu 29 000,00 4111 Celkem 29 000,00 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 92241 Podpora úvěrů-opr.panel.byt.d. 67 075,00 4113 Celkem 67 075,00 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 14004 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE SDH 150 000,00 15011 OP Životního prostředí-neinv. 997 185,15 33063 OP VVV 823 956,00 4116 Celkem 1 971 141,15 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.51.009 Strana 20 Tisk: 18.11.2019 12:57:56 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2019 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám ============================================================================================================================= Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 103 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.51.009 Strana 21 Tisk: 18.11.2019 12:57:56 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2019 ============================================================================================================================= XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4116 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 123 593,42 0000 4116 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 700 362,58 0000 4116 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 823 956,00 0000 4116 106 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 997 200,00 997 185,15 100,0 0000 4116 106 OP Životní prostředí 2014+ 997 200,00 997 185,15 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 997 200,00 1 821 141,15 182,6 0000 4122 120 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 4 586,40 0000 4122 120 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 25 989,60 0000 4122 120 Jiné EU 2014+ 30 576,00 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 30 576,00 0000 997 200,00 1 851 717,15 185,7 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 997 200,00 1 851 717,15 185,7 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.51.009 Strana 22 Tisk: 18.11.2019 12:57:56 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2019 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 3725 5137 106 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 163 000,00 162 968,85 100,0 3725 5137 106 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 923 500,00 923 490,15 100,0 3725 5137 106 OP Životní prostředí 2014+ 1 086 500,00 1 086 459,00 100,0 3725 5137 DHDM 1 086 500,00 1 086 459,00 100,0 3725 5169 106 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 13 000,00 13 005,00 100,0 3725 5169 106 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 73 700,00 73 695,00 100,0 3725 5169 106 OP Životní prostředí 2014+ 86 700,00 86 700,00 100,0 3725 5169 Nákup ostatních služeb 86 700,00 86 700,00 100,0 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 1 173 200,00 1 173 159,00 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 1 173 200,00 1 173 159,00 100,0 Okamžik sestavení: 7.11.2019 10:35:40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího | | účetní jednotky: .......................... Tel.:469660882 | | ............... Mgr. Čepová Bohuslava | | Odpovídající za údaje | | o rozpočtu: .......................... Tel.:469660884 | | Poláková Stanislava | | Došlo dne: | | o skutečnosti: .......................... Tel.:469660884 | | ............... Poláková Stanislava | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.51.009 Strana 23 Tisk: 18.11.2019 12:57:56