Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.10.2018 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČO 2018 10 00270733 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Prachovice Chrudimská 50 538 04 Prachovice ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 4 190 000,00 4 190 000,00 3 794 791,07 90,6 90,6 0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 76 000,00 76 000,00 61 961,64 81,5 81,5 0000 1113 Daň z příjmů FO vybír. srážkou 330 000,00 330 000,00 346 476,27 105,0 105,0 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 600 000,00 3 600 000,00 3 189 248,19 88,6 88,6 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 762 700,00 762 660,00 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 8 900 000,00 8 900 000,00 7 395 448,93 83,1 83,1 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 1 860,00 1 860,00 1 864,09 100,2 100,2 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 530 000,00 558 000,00 558 510,09 105,4 100,1 0000 1341 Poplatek ze psů 33 000,00 33 000,00 33 383,00 101,2 101,2 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 100,00 120,00 120,0 0000 1344 Poplatek ze vstupného 300,00 300,00 300,00 100,0 100,0 0000 1356 Příjmy úhrad za dob.nerost.,po 1 000 000,00 2 359 730,00 2 359 752,00 236,0 100,0 0000 1361 Správní poplatky 18 000,00 18 000,00 39 430,00 219,1 219,1 0000 1381 Daň z hazardních her 90 000,00 103 800,00 105 303,59 117,0 101,4 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 2 100 000,00 2 100 000,00 1 251 327,76 59,6 59,6 0000 2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 15 000,00 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 67 950,00 67 946,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 276 800,00 276 800,00 230 670,00 83,3 83,3 0000 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 134 200,00 134 200,00 67 075,00 50,0 50,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 460 800,00 460 794,80 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 135 621,00 1031 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 95 000,00 95 000,00 62 392,44 65,7 65,7 1031 Pěstební činnost 95 000,00 95 000,00 62 392,44 65,7 65,7 1069 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 600,00 625,00 104,2 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 1 Tisk: 19.11.2018 15:30:51 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2018 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1069 Ostatní správa v zemědělství 600,00 625,00 104,2 2122 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 26 000,00 26 004,00 100,0 2122 Sběr a zprac.druhot.surovin 26 000,00 26 004,00 100,0 3113 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 90 700,00 90 700,00 90 750,00 100,1 100,1 3113 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 117 820,00 117 820,00 116 339,50 98,7 98,7 3113 Základní školy 208 520,00 208 520,00 207 089,50 99,3 99,3 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 1 110,00 55,5 55,5 3314 Činnosti knihovnické 2 000,00 2 000,00 1 110,00 55,5 55,5 3341 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 2 364,50 236,5 236,5 3341 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 25 000,00 25 600,00 25 624,81 102,5 100,1 3341 Rozhlas a televize 26 000,00 26 600,00 27 989,31 107,7 105,2 3392 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 12 200,00 36 400,00 35 095,00 287,7 96,4 3392 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 30 100,00 31 100,00 27 652,00 91,9 88,9 3392 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 500,00 1 500,00 100,0 3392 Zájmová činnost v kultuře 42 300,00 69 000,00 64 247,00 151,9 93,1 3399 2112 Příj.z prodeje zboží 21 000,00 22 120,00 105,3 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 21 000,00 22 120,00 105,3 3412 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 61 350,00 61,4 61,4 3412 Sport.zařízení v majetku obce 100 000,00 100 000,00 61 350,00 61,4 61,4 3419 2321 Přijaté neinvestiční dary 200 000,00 200 000,00 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 200 000,00 200 000,00 100,0 3421 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4 000,00 6 000,00 150,0 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 4 000,00 6 000,00 150,0 3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 690 000,00 759 300,00 658 655,06 95,5 86,7 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 090 000,00 1 090 000,00 994 505,19 91,2 91,2 3612 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 22 900,00 22 930,95 100,1 3612 Bytové hospodářství 1 780 000,00 1 872 200,00 1 676 091,20 94,2 89,5 3613 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 500,00 2 538,00 101,5 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 105 900,00 133 600,00 113 640,91 107,3 85,1 3613 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 900,00 944,00 104,9 3613 Nebytové hospodářství 105 900,00 137 000,00 117 122,91 110,6 85,5 3631 2321 Přijaté neinvestiční dary 400 000,00 400 000,00 100,0 3631 Veřejné osvětlení 400 000,00 400 000,00 100,0 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 070,00 1 319,00 123,3 3632 Pohřebnictví 1 070,00 1 319,00 123,3 3639 2112 Příj.z prodeje zboží 200,00 240,00 120,0 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 72 600,00 72 600,00 69 454,50 95,7 95,7 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 2 Tisk: 19.11.2018 15:30:51 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2018 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3639 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 5 000,00 5 017,00 100,3 3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 900,00 1 936,00 101,9 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 300,00 97 300,00 ***** 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 72 600,00 85 000,00 173 947,50 239,6 204,6 3725 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 500,00 2 500,00 2 724,30 109,0 109,0 3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 180 000,00 180 000,00 118 277,00 65,7 65,7 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 182 500,00 182 500,00 121 001,30 66,3 66,3 4351 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 301 000,00 303 000,00 269 479,00 89,5 88,9 4351 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 126 000,00 124 000,00 104 213,00 82,7 84,0 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 427 000,00 427 000,00 373 692,00 87,5 87,5 5512 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 118 600,00 118 600,00 118 580,00 100,0 100,0 5512 2322 Přijaté pojistné náhrady 33 600,00 33 600,00 100,0 5512 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 500 000,00 517 700,00 517 713,00 103,5 100,0 5512 PO - dobrovolná část 618 600,00 669 900,00 669 893,00 108,3 100,0 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 18 660,00 18 669,00 100,0 6171 Činnost místní správy 18 660,00 18 669,00 100,0 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 200,00 425,89 212,9 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 200,00 425,89 212,9 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 302 356,00 6330 4139 Ost.převody z vlastních fondů 53 380,00 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 355 736,00 P ř í j m y c e l k e m 24 940 580,00 28 519 490,00 25 464 508,48 102,1 89,3 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 3 Tisk: 19.11.2018 15:30:51 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2018 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 200,00 129,00 64,5 1014 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 19 800,00 1 028,00 5,1 5,2 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 20 000,00 20 000,00 1 157,00 5,8 5,8 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 9 522,00 95,2 1031 5169 Nákup ostatních služeb 124 100,00 124 100,00 82 871,09 66,8 66,8 1031 Pěstební činnost 124 100,00 134 100,00 92 393,09 74,5 68,9 2212 5137 DHDM 6 000,00 11 300,00 5 345,00 89,1 47,3 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 43 000,00 37 700,00 21 702,00 50,5 57,6 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 25 000,00 16 575,00 66,3 66,3 2212 5163 Služby peněžních ústavů 13 000,00 16 500,00 15 229,00 117,1 92,3 2212 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 2 000,00 2 000,00 1 440,00 72,0 72,0 2212 5169 Nákup ostatních služeb 286 000,00 271 000,00 72 763,00 25,4 26,8 2212 5171 Opravy a udržování 95 000,00 110 000,00 19 820,00 20,9 18,0 2212 Silnice 470 000,00 473 500,00 152 874,00 32,5 32,3 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 10 000,00 7 799,00 156,0 78,0 2219 5163 Služby peněžních ústavů 300,00 300,00 149,00 49,7 49,7 2219 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 24 500,00 2219 5171 Opravy a udržování 773 000,00 1 200 000,00 939 839,00 121,6 78,3 2219 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 500,00 500,00 100,0 2219 6121 Budovy,haly,stavby 4 484 000,00 4 853 800,00 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 5 287 300,00 6 089 100,00 948 287,00 17,9 15,6 2221 5137 DHDM 6 000,00 6 000,00 2221 5171 Opravy a udržování 60 000,00 58 500,00 97,5 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 6 000,00 66 000,00 58 500,00 975,0 88,6 2321 5169 Nákup ostatních služeb 18 000,00 18 000,00 10 589,00 58,8 58,8 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 18 000,00 18 000,00 10 589,00 58,8 58,8 2341 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 10 000,00 10 000,00 3111 5163 Služby peněžních ústavů 25 700,00 23 100,00 23 083,00 89,8 99,9 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 18 400,00 18 392,00 100,0 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 938 970,00 938 970,00 938 970,00 100,0 100,0 3111 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 124 600,00 124 604,80 100,0 3111 Mateřské školy 964 670,00 1 105 070,00 1 105 049,80 114,6 100,0 3113 5141 Úroky vlastní 110 000,00 110 000,00 98 961,16 90,0 90,0 3113 5163 Služby peněžních ústavů 52 400,00 39 400,00 38 432,60 73,3 97,5 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 18 400,00 18 392,00 100,0 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 684 000,00 2 684 000,00 2 664 000,00 99,3 99,3 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 4 Tisk: 19.11.2018 15:30:51 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2018 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 186 200,00 186 190,00 100,0 3113 Základní školy 2 846 400,00 3 038 000,00 3 005 975,76 105,6 98,9 3114 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 3114 ZŠ pro žáky se spec.vzd.potř. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 36 000,00 36 000,00 30 000,00 83,3 83,3 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18 000,00 18 000,00 12 019,00 66,8 66,8 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 429,00 21,5 21,5 3314 5169 Nákup ostatních služeb 600,00 600,00 80,10 13,4 13,4 3314 5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 3314 Činnosti knihovnické 59 600,00 59 600,00 42 528,10 71,4 71,4 3326 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 7 000,00 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 9 900,00 29 900,00 6 935,00 70,1 23,2 3326 5154 Elektrická energie 800,00 800,00 253,00 31,6 31,6 3326 5163 Služby peněžních ústavů 9 100,00 4 600,00 4 531,00 49,8 98,5 3326 5169 Nákup ostatních služeb 500,00 7 500,00 620,40 124,1 8,3 3326 5171 Opravy a udržování 95 000,00 275 000,00 268 493,00 282,6 97,6 3326 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 3326 5194 Věcné dary 7 000,00 7 000,00 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 131 300,00 326 800,00 280 832,40 213,9 85,9 3341 5163 Služby peněžních ústavů 7 600,00 3 800,00 3 800,00 50,0 100,0 3341 5171 Opravy a udržování 15 000,00 4 792,00 31,9 3341 Rozhlas a televize 7 600,00 18 800,00 8 592,00 113,1 45,7 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 52 000,00 52 000,00 39 000,00 75,0 75,0 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3349 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 100,0 3349 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 1 000,00 1 000,00 3349 5172 Programové vybavení 15 000,00 15 000,00 3349 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 119,00 6,0 6,0 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 77 000,00 77 000,00 41 119,00 53,4 53,4 3392 5133 Léky a zdravotnický materiál 600,00 575,00 95,8 3392 5137 DHDM 5 000,00 5 000,00 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 19 400,00 5 225,00 26,1 26,9 3392 5151 Studená voda 95 000,00 95 000,00 62 612,00 65,9 65,9 3392 5153 Plyn 190 000,00 190 000,00 121 090,00 63,7 63,7 3392 5154 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 29 874,00 85,4 85,4 3392 5163 Služby peněžních ústavů 11 100,00 5 600,00 5 525,00 49,8 98,7 3392 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 11 754,30 29,4 29,4 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 5 Tisk: 19.11.2018 15:30:51 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2018 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3392 5171 Opravy a udržování 2 204 000,00 2 204 000,00 9 258,00 0,4 0,4 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 600 100,00 2 594 600,00 245 913,30 9,5 9,5 3399 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 33 000,00 6 700,00 6 582,00 19,9 98,2 3399 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 500,00 3 409,00 97,4 3399 5137 DHDM 10 000,00 10 044,00 100,4 3399 5138 Nákup zboží 109 000,00 116 000,00 115 885,00 106,3 99,9 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 79 000,00 67 000,00 30 457,00 38,6 45,5 3399 5164 Nájemné 23 000,00 22 260,00 96,8 3399 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 180 300,00 98 351,80 65,6 54,5 3399 5175 Pohoštění 116 600,00 82 700,00 39 690,00 34,0 48,0 3399 5194 Věcné dary 30 000,00 61 500,00 21 341,00 71,1 34,7 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 517 600,00 550 700,00 348 019,80 67,2 63,2 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 110 000,00 110 000,00 50 880,00 46,3 46,3 3412 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 20 000,00 20 000,00 6 560,00 32,8 32,8 3412 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 9 000,00 9 000,00 2 361,00 26,2 26,2 3412 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 1 575,00 78,8 78,8 3412 5137 DHDM 10 000,00 10 000,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 11 000,00 11 000,00 6 238,00 56,7 56,7 3412 5151 Studená voda 8 000,00 8 000,00 4 278,50 53,5 53,5 3412 5153 Plyn 25 000,00 25 000,00 12 138,12 48,6 48,6 3412 5154 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 13 487,98 38,5 38,5 3412 5163 Služby peněžních ústavů 2 300,00 1 600,00 1 112,00 48,3 69,5 3412 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 6 687,30 44,6 44,6 3412 5171 Opravy a udržování 415 000,00 430 000,00 116 195,00 28,0 27,0 3412 6121 Budovy,haly,stavby 831 000,00 1 472 810,00 189 605,00 22,8 12,9 3412 Sport.zařízení v majetku obce 1 493 300,00 2 149 410,00 411 117,90 27,5 19,1 3419 5222 Neinv.transfery spolkům 430 000,00 630 000,00 630 000,00 146,5 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 430 000,00 630 000,00 630 000,00 146,5 100,0 3421 5131 Potraviny 2 000,00 2 000,00 2 387,00 119,4 119,4 3421 5137 DHDM 320 000,00 320 000,00 9 476,00 3,0 3,0 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 13 468,00 53,9 53,9 3421 5163 Služby peněžních ústavů 1 600,00 800,00 800,00 50,0 100,0 3421 5164 Nájemné 3 000,00 3 000,00 4 235,00 141,2 141,2 3421 5169 Nákup ostatních služeb 18 000,00 18 000,00 18 200,00 101,1 101,1 3421 5171 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 7 381,00 12,3 12,3 3421 5175 Pohoštění 7 000,00 7 000,00 6 208,00 88,7 88,7 3421 5194 Věcné dary 30 000,00 34 000,00 22 402,00 74,7 65,9 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 6 Tisk: 19.11.2018 15:30:51 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2018 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 466 600,00 469 800,00 84 557,00 18,1 18,0 3429 5222 Neinv.transfery spolkům 86 000,00 86 000,00 86 000,00 100,0 100,0 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 86 000,00 86 000,00 86 000,00 100,0 100,0 3612 5137 DHDM 100 000,00 99 200,00 5 068,00 5,1 5,1 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 605,00 2,0 2,0 3612 5141 Úroky vlastní 75 000,00 75 000,00 49 513,67 66,0 66,0 3612 5151 Studená voda 320 000,00 320 000,00 239 604,00 74,9 74,9 3612 5154 Elektrická energie 65 000,00 65 000,00 41 582,00 64,0 64,0 3612 5163 Služby peněžních ústavů 15 300,00 7 700,00 7 636,00 49,9 99,2 3612 5164 Nájemné 3 600,00 4 400,00 4 356,00 121,0 99,0 3612 5169 Nákup ostatních služeb 76 000,00 76 000,00 40 065,80 52,7 52,7 3612 5171 Opravy a udržování 956 000,00 1 146 000,00 217 460,00 22,7 19,0 3612 5192 Poskytnuté náhrady 5 000,00 10 648,00 213,0 3612 5199 Výdaje souvis. s neinv.nákupy 27 000,00 27 000,00 24 200,00 89,6 89,6 3612 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 104 400,00 103 827,00 99,5 3612 6121 Budovy,haly,stavby 80 000,00 80 000,00 3612 Bytové hospodářství 1 747 900,00 2 039 700,00 744 565,47 42,6 36,5 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 821,00 16,4 16,4 3613 5153 Plyn 4 000,00 4 000,00 824,80 20,6 20,6 3613 5154 Elektrická energie 14 000,00 14 000,00 4 835,00 34,5 34,5 3613 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 111,90 11,2 11,2 3613 5171 Opravy a udržování 20 000,00 99 000,00 58 531,00 292,7 59,1 3613 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 1 360,00 1 360,00 100,0 3613 6121 Budovy,haly,stavby 20 000,00 3613 Nebytové hospodářství 44 000,00 144 360,00 66 483,70 151,1 46,1 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 3631 5154 Elektrická energie 130 000,00 130 000,00 79 397,00 61,1 61,1 3631 5164 Nájemné 24 200,00 24 200,00 24 200,00 100,0 100,0 3631 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 11 232,00 22,5 22,5 3631 5171 Opravy a udržování 147 000,00 547 000,00 13 703,70 9,3 2,5 3631 6121 Budovy,haly,stavby 200 000,00 200 000,00 3631 Veřejné osvětlení 554 200,00 954 200,00 128 532,70 23,2 13,5 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 4 017,00 40,2 40,2 3632 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 169,00 58,5 58,5 3632 5163 Služby peněžních ústavů 1 300,00 700,00 650,00 50,0 92,9 3632 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 1 000,00 10,0 3632 Pohřebnictví 13 300,00 22 700,00 6 836,00 51,4 30,1 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 7 Tisk: 19.11.2018 15:30:51 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2018 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3633 6121 Budovy,haly,stavby 1 285 000,00 2 820 800,00 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 1 285 000,00 2 820 800,00 3639 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 1 830 000,00 1 830 000,00 1 414 274,00 77,3 77,3 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 460 000,00 460 000,00 358 068,00 77,8 77,8 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 170 000,00 170 000,00 128 904,00 75,8 75,8 3639 5131 Potraviny 3 000,00 3 000,00 964,00 32,1 32,1 3639 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 20 000,00 13 822,00 69,1 69,1 3639 5133 Léky a zdravotnický materiál 500,00 519,00 103,8 3639 5137 DHDM 20 000,00 70 000,00 50 668,00 253,3 72,4 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 18 000,00 22 300,00 14 877,00 82,7 66,7 3639 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 2 824,00 70,6 70,6 3639 5153 Plyn 45 000,00 56 800,00 56 767,05 126,1 99,9 3639 5154 Elektrická energie 9 000,00 9 000,00 7 382,00 82,0 82,0 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 22 000,00 22 000,00 16 215,00 73,7 73,7 3639 5162 Služby telekom. a radiokom. 25 000,00 25 000,00 20 230,67 80,9 80,9 3639 5163 Služby peněžních ústavů 13 800,00 15 100,00 13 636,00 98,8 90,3 3639 5164 Nájemné 14 200,00 14 500,00 14 507,00 102,2 100,0 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 3 950,00 131,7 131,7 3639 5169 Nákup ostatních služeb 59 000,00 79 000,00 7 898,20 13,4 10,0 3639 5171 Opravy a udržování 15 000,00 315 000,00 208 668,00 ***** 66,2 3639 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 200,00 150,00 75,0 3639 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 3 165,00 105,5 105,5 3639 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 43 000,00 124 000,00 123 743,00 287,8 99,8 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00 7 432,00 148,6 148,6 3639 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 18 000,00 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 2 782 000,00 3 251 400,00 2 486 663,92 89,4 76,5 3699 5133 Léky a zdravotnický materiál 600,00 575,00 95,8 3699 5137 DHDM 10 000,00 10 000,00 3699 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 4 400,00 178,00 3,6 4,0 3699 5153 Plyn 200 000,00 205 500,00 164 275,95 82,1 79,9 3699 5154 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 27 750,95 79,3 79,3 3699 5163 Služby peněžních ústavů 2 100,00 2 100,00 2 108,00 100,4 100,4 3699 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 12 000,00 7 605,90 63,4 63,4 3699 5171 Opravy a udržování 20 000,00 564 500,00 531 594,00 ***** 94,2 3699 6121 Budovy,haly,stavby 550 000,00 3699 Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz. 834 100,00 834 100,00 734 087,80 88,0 88,0 3721 5169 Nákup ostatních služeb 18 000,00 18 000,00 12 235,00 68,0 68,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 8 Tisk: 19.11.2018 15:30:51 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2018 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 18 000,00 18 000,00 12 235,00 68,0 68,0 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2 124,00 42,5 42,5 3722 5169 Nákup ostatních služeb 815 000,00 815 000,00 606 249,00 74,4 74,4 3722 5171 Opravy a udržování 2 813,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 820 000,00 820 000,00 611 186,00 74,5 74,5 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 33 000,00 9 549,00 95,5 28,9 3725 5169 Nákup ostatních služeb 122 000,00 162 000,00 110 336,00 90,4 68,1 3725 5171 Opravy a udržování 100 000,00 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 132 000,00 295 000,00 119 885,00 90,8 40,6 3733 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 12 000,00 5 990,00 49,9 49,9 3733 Monitoring půdy a podzem.vody 12 000,00 12 000,00 5 990,00 49,9 49,9 3745 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 4 563,00 91,3 91,3 3745 5137 DHDM 20 000,00 20 000,00 310,00 1,6 1,6 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 21 178,00 70,6 70,6 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 36 101,00 72,2 72,2 3745 5163 Služby peněžních ústavů 1 600,00 1 600,00 523,00 32,7 32,7 3745 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 90 000,00 28 833,00 72,1 32,0 3745 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 1 200,00 6,0 6,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 166 600,00 216 600,00 92 708,00 55,6 42,8 4324 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 400,00 1 400,00 1 405,00 100,4 100,4 4324 Zařízení pro děti-okamž.pomoc 1 400,00 1 400,00 1 405,00 100,4 100,4 4351 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 630 000,00 646 000,00 472 008,00 74,9 73,1 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 38 000,00 25 600,00 256,0 67,4 4351 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 159 000,00 159 000,00 119 506,00 75,2 75,2 4351 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 59 000,00 59 000,00 43 021,00 72,9 72,9 4351 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 500,00 10,0 10,0 4351 5137 DHDM 50 000,00 34 000,00 14 840,00 29,7 43,6 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 45 000,00 45 000,00 12 640,00 28,1 28,1 4351 5151 Studená voda 70 000,00 70 000,00 49 096,00 70,1 70,1 4351 5153 Plyn 190 000,00 190 000,00 169 235,00 89,1 89,1 4351 5154 Elektrická energie 23 000,00 23 000,00 18 732,00 81,4 81,4 4351 5161 Poštovní služby 36,00 4351 5162 Služby telekom. a radiokom. 20 000,00 20 000,00 8 972,52 44,9 44,9 4351 5163 Služby peněžních ústavů 2 800,00 2 800,00 1 421,00 50,8 50,8 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 12 000,00 12 000,00 2 980,00 24,8 24,8 4351 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 3 000,00 3 000,00 1 028,00 34,3 34,3 4351 5169 Nákup ostatních služeb 16 000,00 16 000,00 8 893,85 55,6 55,6 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 9 Tisk: 19.11.2018 15:30:51 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2018 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 4351 5171 Opravy a udržování 65 000,00 65 000,00 13 325,00 20,5 20,5 4351 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 4351 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00 4351 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 6 000,00 4351 6121 Budovy,haly,stavby 80 000,00 80 000,00 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 1 445 800,00 1 473 800,00 967 834,37 66,9 65,7 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 10 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 10 000,00 5399 5169 Nákup ostatních služeb 218 000,00 218 000,00 181 500,00 83,3 83,3 5399 Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád 218 000,00 218 000,00 181 500,00 83,3 83,3 5512 5019 Ostatní platy 3 000,00 3 018,00 100,6 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 330 000,00 480 000,00 408 947,00 123,9 85,2 5512 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 1 000,00 1 031,00 103,1 5512 5131 Potraviny 2 000,00 2 000,00 83,00 4,2 4,2 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 18 000,00 10 600,00 5512 5137 DHDM 300 000,00 102 800,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 9 600,00 9 600,00 17 840,00 185,8 185,8 5512 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 2 229,00 111,5 111,5 5512 5153 Plyn 12 500,00 12 500,00 9 647,00 77,2 77,2 5512 5154 Elektrická energie 29 900,00 34 300,00 25 740,00 86,1 75,0 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 25 000,00 36 058,50 144,2 144,2 5512 5161 Poštovní služby 100,00 115,00 115,0 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 20 000,00 20 000,00 18 644,99 93,2 93,2 5512 5163 Služby peněžních ústavů 57 000,00 64 400,00 64 385,00 113,0 100,0 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 2 150,00 43,0 43,0 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 14 260,55 142,6 142,6 5512 5171 Opravy a udržování 25 000,00 125 000,00 172 688,18 690,8 138,2 5512 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 598,00 29,9 29,9 5512 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 150,00 5512 6121 Budovy,haly,stavby 40 000,00 35 256,30 88,1 5512 6123 Dopravní prostředky 120 000,00 110 180,00 91,8 5512 PO - dobrovolná část 848 000,00 1 069 300,00 923 021,52 108,8 86,3 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 38 000,00 52 500,00 52 500,00 138,2 100,0 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 700 000,00 1 685 500,00 1 097 587,00 64,6 65,1 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 230 000,00 230 000,00 140 076,00 60,9 60,9 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 160 000,00 160 000,00 103 767,00 64,9 64,9 6112 5163 Služby peněžních ústavů 26 900,00 26 900,00 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 10 Tisk: 19.11.2018 15:30:51 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2018 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 5 500,00 55,0 55,0 6112 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 500,00 500,00 6112 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 3 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 2 138 500,00 2 165 400,00 1 429 330,00 66,8 66,0 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 39 200,00 6 835,00 17,4 6115 5137 DHDM 2 000,00 1 884,00 94,2 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 1 200,00 1 962,00 163,5 6115 5175 Pohoštění 2 600,00 2 363,00 90,9 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 45 000,00 13 044,00 29,0 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 16 000,00 14 516,00 90,7 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 4 750,00 697,00 14,7 6118 5161 Poštovní služby 200,00 55,00 27,5 6118 5175 Pohoštění 2 000,00 1 560,00 78,0 6118 Volba prezidenta republiky 22 950,00 16 828,00 73,3 6171 5011 Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 1 250 000,00 1 250 000,00 966 574,00 77,3 77,3 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 140 000,00 202 000,00 161 350,00 115,3 79,9 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 350 000,00 350 000,00 256 538,00 73,3 73,3 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 135 000,00 135 000,00 92 354,00 68,4 68,4 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 20 000,00 20 000,00 15 432,00 77,2 77,2 6171 5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 1 000,00 988,00 98,8 98,8 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 15 000,00 9 145,00 61,0 61,0 6171 5137 DHDM 10 000,00 27 300,00 15 225,20 152,3 55,8 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 69 200,00 40 981,37 68,3 59,2 6171 5151 Studená voda 18 000,00 18 000,00 11 711,00 65,1 65,1 6171 5153 Plyn 83 000,00 83 000,00 50 089,00 60,3 60,3 6171 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 18 042,00 72,2 72,2 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 000,00 35 000,00 24 658,00 70,5 70,5 6171 5161 Poštovní služby 15 000,00 15 000,00 8 928,00 59,5 59,5 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 70 000,00 70 000,00 54 193,88 77,4 77,4 6171 5163 Služby peněžních ústavů 26 000,00 28 000,00 20 147,00 77,5 72,0 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 150 000,00 150 000,00 66 064,00 44,0 44,0 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 30 000,00 13 450,00 44,8 44,8 6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 140 000,00 140 000,00 86 301,90 61,6 61,6 6171 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 62 000,00 51 287,23 102,6 82,7 6171 5171 Opravy a udržování 70 000,00 270 000,00 252 351,88 360,5 93,5 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 4 000,00 4 000,00 662,00 16,6 16,6 6171 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 2 936,00 14,7 14,7 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 11 Tisk: 19.11.2018 15:30:51 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2018 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 4 800,00 4 800,00 4 702,00 98,0 98,0 6171 5182 Poskytované zálohy vl.pokladně 15 234,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 300,00 5 300,00 5 260,00 99,2 99,2 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 000,00 7 000,00 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 19 000,00 6171 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 7 380,00 6171 6122 Stroje,přístroje,zařízení 200 000,00 58 384,92 29,2 6171 Činnost místní správy 2 934 100,00 3 036 600,00 2 329 370,38 79,4 76,7 6310 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 4 810,60 60,1 60,1 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 8 000,00 8 000,00 4 810,60 60,1 60,1 6320 5163 Služby peněžních ústavů 27 300,00 87 300,00 77 920,00 285,4 89,3 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 27 300,00 87 300,00 77 920,00 285,4 89,3 6330 5342 Převody FKSP a SF obcí, krajů 84 410,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 271 326,00 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 355 736,00 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 80 000,00 80 000,00 -32 345,00 6399 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 762 700,00 762 660,00 100,0 6399 Ostatní finanční operace 80 000,00 842 700,00 730 315,00 912,9 86,7 6402 5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec 6 150,00 6 150,00 6 151,00 100,0 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 6 150,00 6 150,00 6 151,00 100,0 100,0 V ý d a j e c e l k e m 31 746 920,00 38 336 940,00 19 604 944,61 61,8 51,1 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 12 Tisk: 19.11.2018 15:30:51 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2018 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 7 728 540,00 10 739 650,00 -4 909 011,87 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 -922 200,00 -922 200,00 -768 500,00 83,3 83,3 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 -182 052,00 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 13 Tisk: 19.11.2018 15:30:52 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2018 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 6 806 340,00 9 817 450,00 -5 859 563,87 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 14 Tisk: 19.11.2018 15:30:52 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2018 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 20 869 160,00 23 033 490,00 19 900 576,63 95,4 86,4 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 3 660 420,00 4 540 950,00 4 148 789,05 113,3 91,4 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 5 300,00 97 300,00 ***** Třída 4 - Přijaté transfery 4040 411 000,00 939 750,00 1 317 842,80 320,6 140,2 P ř í j m y c e l k e m 4050 24 940 580,00 28 519 490,00 25 464 508,48 102,1 89,3 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 355 736,00 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 135 621,00 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 302 356,00 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 53 380,00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 24 940 580,00 28 519 490,00 25 108 772,48 100,7 88,0 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 24 036 920,00 28 649 530,00 19 211 518,39 79,9 67,1 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 7 710 000,00 9 687 410,00 393 426,22 5,1 4,1 V ý d a j e c e l k e m 4240 31 746 920,00 38 336 940,00 19 604 944,61 61,8 51,1 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 355 736,00 v tom položky: ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 15 Tisk: 19.11.2018 15:30:52 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2018 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 6 700,00 43 500,00 43 449,00 648,5 99,9 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 43 000,00 124 000,00 123 743,00 287,8 99,8 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 84 410,00 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 271 326,00 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 6 150,00 6 150,00 6 151,00 100,0 100,0 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 31 746 920,00 38 336 940,00 19 249 208,61 60,6 50,2 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -6 806 340,00 -9 817 450,00 5 859 563,87 Třída 8 - Financování 4450 6 806 340,00 9 817 450,00 -5 859 563,87 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 6 806 340,00 9 817 450,00 -5 859 563,87 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 16 Tisk: 19.11.2018 15:30:52 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2018 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 10 739 652,90 15 602 634,33 -4 862 981,43 Běžné účty fondů ÚSC 6020 54 032,36 100 062,80 -46 030,44 Běžné účty celkem 6030 10 793 685,26 15 702 697,13 -4 909 011,87 Pokladna 6040 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 17 Tisk: 19.11.2018 15:30:52 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2018 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 18 Tisk: 19.11.2018 15:30:52 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2018 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 19 Tisk: 19.11.2018 15:30:52 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2018 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 93 ============================================================================================================================= 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98008 VOLBY PREZIDENTA 22 946,00 98187 Volby do senátu a zastup.-2003 45 000,00 4111 Celkem 67 946,00 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 92241 Podpora úvěrů-opr.panel.byt.d. 67 075,00 4113 Celkem 67 075,00 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 14004 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE SDH 150 000,00 33063 OP VVV 310 794,80 4116 Celkem 460 794,80 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 20 Tisk: 19.11.2018 15:30:52 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2018 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám ============================================================================================================================= Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 103 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 21 Tisk: 19.11.2018 15:30:52 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2018 ============================================================================================================================= XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4116 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 46 620,00 46 619,22 100,0 0000 4116 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 264 180,00 264 175,58 100,0 0000 4116 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 310 800,00 310 794,80 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 310 800,00 310 794,80 100,0 0000 310 800,00 310 794,80 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 310 800,00 310 794,80 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 22 Tisk: 19.11.2018 15:30:52 IČO: 00270733 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Prachovice sestavený k 31.10.2018 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 3111 5336 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 18 690,00 18 690,72 100,0 3111 5336 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 105 910,00 105 914,08 100,0 3111 5336 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 124 600,00 124 604,80 100,0 3111 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 124 600,00 124 604,80 100,0 3111 Mateřské školy 124 600,00 124 604,80 100,0 3113 5336 103 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 27 930,00 27 928,50 100,0 3113 5336 103 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 158 270,00 158 261,50 100,0 3113 5336 103 OP Výzkum,vývoj a vzděl.2014+ 186 200,00 186 190,00 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 186 200,00 186 190,00 100,0 3113 Základní školy 186 200,00 186 190,00 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 310 800,00 310 794,80 100,0 Okamžik sestavení: 7.11.2018 13:39:47 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího | | účetní jednotky: .......................... Tel.:469660882 | | ............... Mgr. Čepová Bohuslava | | Odpovídající za údaje | | o rozpočtu: .......................... Tel.:469660884 | | Poláková Stanislava | | Došlo dne: | | o skutečnosti: .......................... Tel.:469660884 | | ............... Poláková Stanislava | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.41.004 Strana 23 Tisk: 19.11.2018 15:30:52